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BL Global Flexible EUR
Fonds non profilé
Situation au 19/08/2019
Niveau de risque
| Faible |  | Elevé |
Performance
Performance annuelle moyenne depuis le lancement 4,14 %
Performance au 19/08/2019
| FONDS | |
|---|---|
| En 2016 | 3,92 % |
| En 2017 | 8,19 % |
| En 2018 | -4,94 % |
| Depuis le 01/01/2019 | 15,22 % |
| Depuis 12 mois | 9,29 % |
| Depuis 3 ans | 13,42 % |
| Depuis le lancement | 79,14 % |
Composition
| Répartition par instruments | |
|---|---|
| Actions | 64,82 % |
| Obligations | 19,27 % |
| Liquidités | 15,92 % |
| Répartition par devises | |
|---|---|
| EUR | 35,74 % |
| JPY | 14,08 % |
| CAD | 10,70 % |
| USD | 10,47 % |
| CHF | 9,86 % |
| Autres | 19,15 % |
| Principales positions | |
|---|---|
| Deutschland 2017 0% 13-09-2019 0,00 13/09/2019 | 4,03 % |
| Franco Nevada Corp | 3,93 % |
| Royal Gold Inc | 3,05 % |
| Roche Holding AG Genussschein | 3,04 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,71 % |
Stratégie
Politique d'investissement
Le fonds vise un rendement sur le moyen terme supérieur à celui d'un placement obligataire avec un risque inférieur à celui d'un placement boursier. Il offre ainsi une plus grande protection du capital en période de marchés baissiers. La pondération des différentes classes d'actifs utilisées peut varier de manière importante en fonction de l'attrait relatif de chacune d'entre elles (de 0 à 100%).Rapport de Gestion - 2e Trimestre 2019
A fin juin 2019, le fonds était investi à 64,5 % en actions. La pondération des placements à revenu fixe du fonds BL-Global Flexible EUR s'élevait à 35,5 % (30,5 % de liquidités, 5 % d'obligations). A l'intérieur de la partie actions, 14,5 % étaient investis en entreprises aurifères (Amérique du Nord). L'allocation géographique du portefeuille actions hors mines d'or s'établissait comme suit : zone Euro 9 %, autres pays européens 11 %, Amérique du Nord 7,5 %, Asie Pacifique ex Japon 12, %, Japon 9,5 % et Amérique latine 1 %. Au niveau sectoriel, le portefeuille actions a maintenu un biais défensif, continuant à privilégier les entreprises disposant d'une situation financière très saine et offrant une bonne visibilité sur le plan des résultats. L'allocation devises, après prise en compte des changes à terme, se présentait comme suit : 37,5 % en EUR, 10,5 % en USD, 9,5 % en CHF, 10 % en CAD, 14,5 % en JPY et 18 % en autres devises.Informations générales
| Valeur Nette d'Inventaire | |
|---|---|
| Calculée | Chaque jour ouvré |
| VNI parts de capitalisation, B (19/08/2019) | 180,35 EUR |
| VNI parts de distribution, A (19/08/2019) | 132,08 EUR |
| Dernier dividende | 0,41 EUR |
| Date de paiement du dernier dividende | 08/02/2019 |
| CODES | Code interne Capitalisation : 1786405000 Code interne Distribution : 1786393000 Code ISIN Capitalisation : LU0211340665 Code ISIN Distribution : LU0211339816 Code WKN Capitalisation : A0D9HW Code WKN Distribution : A0D9HV |
| Actifs nets (millions) | 1 241,17 EUR |
| Date de lancement | 01/04/2005 |